当前位置: 九州福彩国际资讯网有限公司注册 > 行业优势 > 正文

业优势公司的优点怎么写啊服装行业erp求职问题

2018-11-04 18:53来源: 点击:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度

  基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“中国工商银行”)

  根据本基金合同规定,于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利

  润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

  基金管理人承诺以诚实信用、但不保证基金

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  注:交银施罗德保本混合型证券投资基金从2012年2月3日起正式转型为交银施罗德优势

  行业灵活配置混合型证券投资基金,本表列示的是基金转型后的基金净值表现,转型后

  基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率,每

  3。2。2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

  注:交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德保本混合型证券投

  资基金转型而来。基金转型日为2012年2月3日。交银施罗德优势行业灵活配置混合型证

  券投资基金的投资转型期为交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期

  截止日次日(即2012年2月3日)起的3个月。截至投资转型期结束,交银施罗德优势行

  业灵活配置混合型证券投资基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投

  本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公

  司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管

  理公司。公司总部设于上海,注册资本为2亿元人民币。截止到2013年6月30日,公

  司已经发行并管理的基金共有二十八只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同

  生效日:2005年9月29日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:

  2006年1月20日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006

  年6月14日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006年10月

  23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007年8月8日)、交银施罗

  德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008年8月22日)、交银施罗德优

  势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009年1月21日)、交银施

  罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009年4月10日)、上证180公司治

  理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009年9月25日)、交银施罗

  德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009

  年9月29日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:

  2010年6月30日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010

  年12月22日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年1

  月27日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011年6月22

  日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月

  22日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月26日)、

  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:

  2011年9月28日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金合同生效日:2012

  年5月22日)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2012年

  6月20日)、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(基金合同生效日:2012年8

  月3日)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2012年11

  月5日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(基金合同生效日:

  2012年11月7日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(基金合同生效日:

  2012年12月19日)、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(基金合同生效日:

  2013年3月13日)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013

  年4月18日)、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013年

  4月24日)和交银施罗德成长30股票型证券投资基金(基金合同生效日:2013年6月

  注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作

  2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证

  本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合

  同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

  本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范

  围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人

  平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵

  公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建

  议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立

  公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分

  配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行

  的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结

  公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账

  户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收

  益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,

  报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违

  本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交

  易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未

  2013年上半年沪深股市总体上呈现出震荡下行结构性分化的市场格局,沪深300

  指数下跌12。78%,而中小板指数上涨5。19%,创业板指数上涨41。72%。整个市场股价

  走势出现明显分化,以煤炭、水泥、工程机械为代表的传统周期性行业相关股票股价一

  路走低,而信息技术、传媒等行业相关股票股价则屡创新高。2013年一季度本基金在春

  节后逐步降低了股票资产配置比例,同时对股票持仓进行结构调整。?主要减持了金融、

  黄金、通讯等行业相关股票配置,增持了信息技术、家电等行业相关股票配置。二季度

  市场风格趋势趋于明显,新兴行业成长股受到市场资金追捧,本基金加大了信息技术、

  传媒等行业配置,取得了较好收益。但面对6月份以后银行间货币市场利率大幅上升引

  发沪深股票市场大幅波动,本基金的表现相应受到影响。总体而言,2013年上半年本基

  金股票配置比例变化基本顺应了市场波动趋势,基金净值表现好于业绩比较基准。

  截至2013年6月30日,交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金份额净

  值为1。068元,本报告期份额净值增长率为3。59%,同期业绩比较基准增长率为-6。63%。

  展望2013年下半年中国经济,新一届政府“结构调整、去杠杆、无刺激”的经济

  政策导向逐渐清晰。在经济增长动力层面,虽然美国经济有一定程度的复苏对出口有一

  定推动作用,但考虑国内相对从紧的货币政策取向,实际利率仍然维持高位,并且受6

  月银行间市场剧烈波动的影响,接下来可能整体经济面临的利率水平都较上半年为高,

  因此经济复苏可能仍然相对乏力。在流动性层面,考虑到美联储退出QE在即,美元可

  能会走出震荡上行的趋势,美债收益率可能在年内就会上升到2。50%以上,这将改变全

  球资金,特别是新兴市场资金流向美国,上半年国内流动性宽松的格局将会发生较大改

  变。在这样的宏观背景下,整个沪深股市预计难有大的趋势性机会。行业选择方面,中

  国经济潜在增长率下行,结构调整政策导向背景下产业结构将出现明显变化。传统周期

  性行业股票可能整体呈现低位宽幅震荡的格局,而新兴产业行业股票或将继续受到市场

  多数资金追捧,“成长溢价”的市场效益将会更加明显。本基金将高度关注市场可能出

  本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并

  成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定

  公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,

  保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员

  按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由量

  化投资部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面

  估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有

  效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持

  续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会

  成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员

  会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在

  本报告期内,根据相关法律法规和基金合同要求,本基金对上一年度应分配的可分

  配利润进行了一次收益分配,具体情况参见半年度报告正文6。4。11利润分配情况。

  本报告期内,本基金托管人在对交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

  的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,

  不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的

  5。2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  施罗德基金管理有限公司在交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的投资

  运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存

  在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定

  进行。本报告期内,交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有

  灵活配置混合型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情

  况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容线 半年度财务会计报告(未经审计)

  2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,

  投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

  基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣

  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由交银

  施罗德保本混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德保本基金”)转型而来。按照原

  《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,交银施罗德保本基金自基金

  合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本期(如保本周期届满的最后一日为

  非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日),保本周期到期后转型为非保本的

  混合型基金,名称相应变更为“交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”。

  自2012年2月3日起,《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德

  原交银施罗德保本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监

  许可[2008]1285号《关于核准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的批复》核准,

  由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗

  德保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原交银施罗德保本基金首次设立

  募集不包括认购资金利息共募集人民币4,953,570,766。25元,业经普华永道中天会计师

  事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2009)第012号验资报告予以验证。经向中国

  证监会备案,《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》于2009年1月21日正

  式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,956,375,599。84份基金份额,其中认购资

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德优势行业灵活配置混合型

  证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,

  包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法

  规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占

  基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国

  证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及

  投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的

  业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准

  则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以

  及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息

  本基金2013上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本

  基金2013年6月30日的财务状况以及2013上半年度的经营成果和基金净值变动情况

  6。4。4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收

  问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102

  号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关

  个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

  财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代

  扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得

  的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人

  应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限

  在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个

  月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减

  (4)基金卖出股票按0。1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易

  6。4。7。1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1。5%的年

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0。25%的年费率计提,

  本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情

  代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位:股) 成本总额 估值总额 注

  注:莱宝高科2012年年度权益分派方案为:10派1。5元(含税),利润分配股权登记日:

  注:本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂

  时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成

  的卖出回购证券款余额25,000,000。00元,于2013年7月1日到期。该类交易要求本基

  金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站

  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)

  7。7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  7。10。1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。在本报告

  编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体除贵州茅台(证券代码:600519)

  报告期内本基金投资的前十名证券之一贵州茅台(证券代码:600519)于2013年2月

  23日公告,公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》。为此,根

  据相关规定给予处罚,限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚

  款二亿四千七百万元人民币上交国库。公司已于2013年2月23日披露处罚公告,并于

  本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓

  股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流

  程。在对该证券的选择上,严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。在对该

  证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述被行政处罚事件发生时及

  时分析其对投资决策的影响,经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经营成果和现

  金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。

  7。10。2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  本报告期末,本基金管理人的从业人员(包括本基金管理人的高级管理人员、基金投资

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。

  2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的基金托管部门本

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本

  2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、

  券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协

  3、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综

  合评价,然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:。cn人工服务时间:工作日 7!30-21!30 双休日 9!00-21!30

编辑:admin 作者:admin
  • Tag:
收藏】 【挑错】 【推荐】 【打印
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
推广信息
头条内容
图片内容
内容排行榜